科技股强势回归!外资暴力加仓这些业绩预增股 科技主题基金20行情要来了?

2020年09月16日 基金行情 暂无评论

  科技股强势回归!外资暴力加仓这些业绩预增股 科技主题基金2.0行情要来了?

  【科技股强势回归!外资暴力加仓这些业绩预增股 科技主题基金2.0行情要来了?】4月17日,A股三大股指集体上涨,科技股普涨,半导体、国产芯片等板块涨幅超2%。近期,北上资金的大手笔买入,芯片、消费电子等科技股开始反弹,数据显示,本周获北向资金加仓且一季度业绩预喜的科技股有17只,加仓居前个股有中科创达、华天科技、洁美科技、亿纬锂能等。

  4月17日,A股三大股指集体上涨,科技股普涨,半导体、国产芯片等板块涨幅超2%,雅克科技、百邦科技等个股涨停,通富微电、北方华创、台基股份等热门科技股涨幅超8%。

  近期,北上资金的大手笔买入,芯片、消费电子等科技股开始反弹,数据显示,本周获北向资金加仓且一季度业绩预喜的科技股有17只,加仓居前个股有中科创达、华天科技、洁美科技、亿纬锂能等。

  基金经理指出,科技股近日的反弹,一方面是科技龙头公司经历了前期估值回调的过程,另一方面则是5G带来的科技创新周期启动、国内国产替代持续深化的中期趋势没有逆转。在这样的背景下,疫情防控的积极变化都可能带来股价的反弹,这也是近期市场回暖的主要原因。科技股中长期上行的逻辑并未结束。

  利空出尽变利好,今日早盘A股三大指数集体高开,贵州茅台一路走高,盘中最高股价达到1231.51元,接近历史最高价1241.61元。

  北上资金自复活节之后一直持续大手笔买买买。本周前3个交易日(周二到周四)累计成交净买入213.98亿元,今日早盘,北上资金仍然在净流入,金额达到70.3亿元,如果下午持续买入的话,本周净流入金额极有可能创下年内新高。

  从板块来看,科技股强势反弹。光刻胶、集成电路、半导体、智能音箱等概念涨幅领先,涨停股不在少数。同益股份、、、博信股份等强势涨停,这些个股在本周都取得了不错的表现,主要与资金的推动有关系。

  以今日午盘收盘价来算,光刻胶、集成电路、无线耳机、智能音箱、半导体及华为海思概念为主的213只科技股本周整体跑赢大盘,本周涨幅居前的科技股有中微公司、、世运电路、、等,涨幅均超过15%。

  受到疫情的影响,上市公司一季度业绩可以说是受到重创。证券时报·数据宝统计显示,根据当前披露一季报预告或一季报的公司来看,2020年一季度业绩预喜率仅有32%,而过去5年同期都超过了85%,2020年一季度业绩首亏股占比超过25%,过去5年同期均不超过5%。但科技股在5G、新基建等政策的大力扶持下,以上213只科技股中业绩预喜股数量占比过半。

  结合北上资金来看,本周获加仓且一季度业绩预喜的科技股仅有17只。业绩方面,以净利润下限或一季报数据来看,蓝思科技一季度业绩扭亏,同比增长1006%,北京君正、、雅克科技及一季度净利润翻倍;航锦科技一季度续盈,净利润小幅下滑。

  北上资金加仓居前个股有、华天科技、、等,相较于上周末,本周加仓幅度均超过0.4%。截至最新收盘日,光刻胶股上海新阳年内累计涨幅接近90%,华天科技、深南电路涨幅几乎均超过60%;集成电路股全志科技、半导体股鹏鼎控股年内跑输大盘,其中2020年一季度净利润增幅下限达到60%,北上资金小幅加仓。(数据宝)

  近期,北上资金的大手笔买入,芯片、消费电子等科技股开始反弹,A股市场是否又重新回到了今年年初时的结构性牛市行情?

  对此,泰达宏利转型机遇的基金经理王鹏解释称:“科技股在近日的反弹,一方面是科技龙头公司经历了前期估值回调的过程,另一方面则是5G带来的科技创新周期启动、国内国产替代持续深化的中期趋势没有逆转。在这样的背景下,疫情防控的积极变化都可能带来股价的反弹,这也是近期市场回暖的主要原因。”

  王鹏表示,在行业配置上,建议将以内需占主导的行业包括新老基建、消费、医药为主体,同时对估值调整合理的科技龙头公司适度增配。他具体说道:“内需主导的行业表现强势,是因为这些行业的需求偏刚性,受市场资金追捧;一季度期间龙头科技公司股价普遍回调30%-40%,估值压力已充分消化,龙头公司的配置性价比越来越高。”

  对于后市的投资策略,有基金公司经理表示,今年在投资上还是沿着业绩主线,寻找需求在国内、不受全球经济增长预期变化影响的行业。分两条主线:一是效率资产,包括硬核科技层面的半导体、国产操作系统等自主可控需求板块,新基建代表的5G、云计算、数据中心、大数据等;二是核心资产,挑选核心资产的前提条件是需求受疫情影响比较小,且股价已经反映了需求所受影响的企业,如生物制药、创新药、估值合理的必选消费品等。

  巨丰投顾同时表示,超跌科技股连续调整以后,一旦市场情绪回升,资金回流,此前市场资金拥挤的科技股仍有超跌反弹的需求,或将遭到资金的重新追捧,是短线可考虑的对象。从中期看,基于对经济未来回升预期以及A股的估值优势,继续看好市场总体向好趋势。(证券日报网)

  从去年开始,电子和通信行业大幅上涨,部分公司的估值已经被推至高位。年初时,科技主题“爆款基金”频频出现,科技股在短期内成交量上升很快,前期获利资金短期内可能追求平衡配置而选择流出。科技股本身波动区间大,在风险偏好快速下降时,市场结构会向偏稳健的板块调整。

  科技产业链深度参与全球分工,受海外疫情的冲击比较大。欧美疫情扩散后,市场对于科技板块的担忧从国内供给不足转变为海外需求下降,市场情绪相对悲观,也导致了一部分跌幅。

  目前国内经济快速恢复的压力较大,新基建作为政策重要发力点之一,是今年实现稳就业、促发展目标的主要路径。在实地调研时提出:“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新。”海外需求萎缩确定性较强的背景下,新基建属于逆周期刺激政策,是具备“增量逻辑”的行业,5G建设相关产业链后续的景气度有望较快恢复,成为科技行情回暖的催化剂。

  科技股经过大幅度回调,短期风险释放了部分,估值有所回落。流动宽裕背景下,细分行业龙头的高弹性优势凸显,在市场修复后可能取得更好的超额收益。国产替代的需求没变,科技股中长期上行的逻辑只是暂时中断,但并未结束。

  随着各项政策的加速落地,在基本面较强预期的支持下,市场反弹后科技板块的修复速度预计也相对较快。

  因此,如果你此时投资的资金不是短期内急需使用的闲钱,先不急着操作,毕竟,账面浮亏可能只是暂时的。基金投资是一件长期的事业,波动也可能是一时的,待到股市春暖花开,你的坚持终有收获!

  目前A股仍处于筑底过程中,而科技在当下这种市场环境中,就国内一季度的业报整体不佳,当前的交易量并不足以支撑V形反转,因此短期出现上涨的概率不高,虽然疫情已经告一阶段,但对于中期的经济情况还是比较担心的,在股市资金改善之前建议不要追高科技主题基金,如果长期然看好科技股,可以采取定投的方式逐步进场淡化短期市场的涨跌。(长信基金)

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